Prefeitura de Barbalha

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 1409 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 30/04/2025 - 19:11:31

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 04040026 - DATA: 04/04/2025 SINDMUB -SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS M. DE BARBAL	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS DE ASSOCIADOS JUNTO AO SINDMUB - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE BARBALHA DESCONTADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRET [...]	100158090 SINDMUB	866,06
DESPESA EXTRA: 04040027 - DATA: 04/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	08 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, CONFORME RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MAR/2025	100000744 IRRF - FOLPAG	79.229,40
DESPESA EXTRA: 04040029 - DATA: 04/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	08 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, CONFORME RETENÇÃO EM NF N°2147.	100070000 IRRF	452,69
DESPESA EXTRA: 04040030 - DATA: 04/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	08 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISS, CONFORME RETENÇÃO EM NF N°2147.	100060000 ISS	905,38
DESPESA EXTRA: 04040032 - DATA: 04/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	08 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISS, CONFORME RETENÇÃO EM NF N°2148.	100060000 ISS	222,91
DESPESA EXTRA: 04040033 - DATA: 04/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	08 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, CONFORME RETENÇÃO EM NF N°2148.	100070000 IRRF	111,46
DESPESA EXTRA: 04040034 - DATA: 04/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	08 - SECRETARIA DE SAUDE REPASSE DE VALOR REFERENTE A FALTAS - SERVIDORES, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	100158193 FALTAS - SERVIDORES	103.572,83
DESPESA EXTRA: 04040036 - DATA: 04/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO ALIMENTICIA	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAR/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	568,79
DESPESA EXTRA: 04040037 - DATA: 04/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO ALIMENTICIA	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAR/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	366,14
DESPESA EXTRA: 04040038 - DATA: 04/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO ALIMENTICIA	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAR/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	304,20
DESPESA EXTRA: 04040039 - DATA: 04/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO ALIMENTICIA	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAR/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.518,00
DESPESA EXTRA: 04040040 - DATA: 04/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO ALIMENTICIA	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAR/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	444,63
DESPESA EXTRA: 04040041 - DATA: 04/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO ALIMENTICIA	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MAR/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	373,42
DESPESA EXTRA: 04040042 - DATA: 04/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO ALIMENTICIA	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MAR/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	195,21
DESPESA EXTRA: 04040098 - DATA: 04/04/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES REFERENTE PAGAMENTO EM FAVOR DA CEF, COMPETENCIA 03/2025.	100158171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.960,59
DESPESA EXTRA: 04040043 - DATA: 04/04/2025 ANNA KAROLINNE CARNEIRO DOS SANTOS	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	211,14
DESPESA EXTRA: 04040044 - DATA: 04/04/2025 FOLHA PENSAO ALIMENTICIA	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	429,98
DESPESA EXTRA: 04040045 - DATA: 04/04/2025 SINDMUB -SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS M. DE BARBAL	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO SINDICATO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158090 SINDMUB	587,12
DESPESA EXTRA: 04040046 - DATA: 04/04/2025 PREVEDENT CARIRI CLINICA ODONTOLOGIA LTDA	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO PREV. SAUDE, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158050 PREV. SAUDE	30,00
DESPESA EXTRA: 04040047 - DATA: 04/04/2025 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158062 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI	727,61
DESPESA EXTRA: 04040048 - DATA: 04/04/2025 SINDICATOS DOS TRABALHADORES RURAIS DE BARBALHA	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO SINDICATO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158149 CONTRIBUICAO SINDICAL	238,75
DESPESA EXTRA: 04040049 - DATA: 04/04/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.545,34
DESPESA EXTRA: 04040050 - DATA: 04/04/2025 BANCO BRADESCO S.A.	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100000746 EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG	32,44
DESPESA EXTRA: 04040051 - DATA: 04/04/2025 SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO BENEFICENCUA CAMILIANA DO SUL, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158179 PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	281,58
DESPESA EXTRA: 04040052 - DATA: 04/04/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158188 EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.	11.333,63
DESPESA EXTRA: 04040053 - DATA: 04/04/2025 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ODONTOART, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158186 ODONTOART	47,70
DESPESA EXTRA: 04040054 - DATA: 04/04/2025 BANCO DO BRASIL	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158151 BANCO DO BRASIL	5.250,81
DESPESA EXTRA: 04040055 - DATA: 04/04/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158188 EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.	15.251,28
DESPESA EXTRA: 04040056 - DATA: 04/04/2025 BANCO BRADESCO S.A.	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100000746 EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG	3.518,40
DESPESA EXTRA: 04040057 - DATA: 04/04/2025 SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO SOCIEDADE SÃO CAMILO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158179 PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	237,51

Lista de despesas extra

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